著力財務信息化 推進司庫建設
計劃財務部 閱讀 0隨著全球范圍內(nèi)數(shù)字化轉型的推進，企業(yè)通過應用現(xiàn)代信息技術提升競爭力，司庫系統(tǒng)的建設可以提升資金管理水平、財務信息化水平和業(yè)財融合水平，進一步提升公司核心競爭力，實現(xiàn)高質量發(fā)展。安泰科技在財務管理領域持續(xù)著力推進財務信息化和司庫建設工作，自2022年11月啟動司庫體系建設項目以來，公司在司庫系統(tǒng)的組織創(chuàng)新、流程優(yōu)化、制度設計、信息系統(tǒng)設計和系統(tǒng)集成等方面取得了有效進展。
司庫體系是公司運用現(xiàn)代網(wǎng)絡信息技術，以資金集中和信息集中為重點，以提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風險為目標，以服務戰(zhàn)略、支撐業(yè)務、創(chuàng)造價值為導向，對資金等金融資源進行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代企業(yè)治理機制。公司通過搭建統(tǒng)一的司庫信息系統(tǒng)支撐司庫體系各項功能實現(xiàn)。
在司庫系統(tǒng)建設的部署上，公司成立了司庫項目建設領導小組及工作組。在項目建設規(guī)劃上，將OA辦公系統(tǒng)、NC系統(tǒng)、司庫系統(tǒng)、MDM系統(tǒng)相連接成為整體項目的建設主線，目標為實現(xiàn)業(yè)務數(shù)據(jù)從資金計劃審批到財務記賬到資金實際支付的連通,構建司庫管理體系。在司庫體系具體應用上，將銀行賬戶管理、資金集中、資金預算、債務融資、票據(jù)管理等重點業(yè)務納入司庫管理體系，并加強信息歸集、動態(tài)管理和統(tǒng)籌調(diào)度，實現(xiàn)公司資金的集約化管理和動態(tài)監(jiān)控，提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風險。同時，公司將司庫管理延伸到境外企業(yè)，加強對境外資金的監(jiān)測和管理，實現(xiàn)了境外資金的可視化。此外，公司還結合司庫管理，同步加強兩金管控和現(xiàn)金流管控，強化客戶和供應商信用風險管理，減少資金占用，確保收入、效益和經(jīng)營現(xiàn)金流的協(xié)同增長。
在制度和流程方面，公司正在有序展開財務制度及流程梳理和設計工作，結合國家相關政策法規(guī)及集團公司相關制度通知等，全面梳理了各類財管類、資金類管理制度規(guī)范。根據(jù)公司資金管控制度體系，繼續(xù)結合司庫系統(tǒng)建設工作，全面提升財務管理水平，實現(xiàn)資金管理的數(shù)字化轉型和升級。
“建設一個系統(tǒng)，連接兩個系統(tǒng)。”司庫系統(tǒng)作為安泰科技第一個系統(tǒng)集成項目對公司具有非常重要的意義。公司致力于通過司庫管理系統(tǒng)的建設打通了信息孤島，實現(xiàn)OA、NC、司庫三個系統(tǒng)直連；實現(xiàn)銀企直連，如自動付款、自動生憑、自動對賬、電子臺賬等；業(yè)財深度融合，財務信息來源于業(yè)務信息，對業(yè)務信息的質量要求更高、財務監(jiān)督能力要求更高、對資金計劃的準確性要求更高，對付款業(yè)務類型要求100%準確；改變了風險控制節(jié)點和控制環(huán)境，對崗位職責要求更為嚴格。未來，司庫系統(tǒng)不僅作為支付渠道，更是公司的管理平臺，如何進一步開發(fā)利用司庫數(shù)據(jù)，為公司提供更全面的多維度信息，將成為公司司庫體系建設下一階段的重點目標。
資金是企業(yè)生存和發(fā)展的基石，是企業(yè)的生命線。司庫的建設必將促進公司資金管理水平上一個更高的臺階，對提升公司的核心競爭力具有重要的支撐作用。司庫系統(tǒng)建設推進，將進一步提高公司核心競爭力，適應數(shù)字時代的企業(yè)財務需求，不斷完善財務管理體系，提高財務決策效率和精準度，為公司的戰(zhàn)略決策和高質量發(fā)展提供強有力的支持。